7 Les stocks qui offrent un grand potentiel de revenu avec des options J'utilise régulièrement des options pour créer un revenu dans mon portefeuille, ainsi que d'une façon d'acheter des actions pour moins que la valeur actuelle. Si vous n'êtes pas familier avec ou ne comprenez pas les options, il ya un certain nombre de bons livres sur ce sujet et il est logique pour les investisseurs sérieux de se familiariser avec et éventuellement utiliser les options comme un autre outil financier. Les actions ci-dessous ont des primes d'option très élevé et il est possible de générer des bénéfices significatifs sur une base mensuelle soit en vendant des appels couverts sur une position existante d'actions ou (mes ventes préférées) met sur ces stocks. Lorsque vous vendez une option de vente, vous donnez à un autre investisseur le droit de vendre des actions à un prix fixe à une date fixée. Les stocks ci-dessous sont tous les noms que je ne voudrais pas acheter et posséder de toute façon, donc quand je vends un contrat d'option de vente, je reçois payé la prime d'option et acheter ces stocks si elles sont en dessous du prix d'exercice à la date d'expiration. Si les actions restent au-dessus du prix d'exercice, je conserve la prime d'option et je n'achète pas les actions. À titre d'exemple, une seule option de vente du 5 mai pour Dryships (NASDAQ: DRYS) trades pour environ 45 cents. Puisque chaque contrat d'option représente 100 actions, chaque contrat représenterait environ 45. (DRYS vend actuellement pour 4.75.) Pour chacun de ces contrats je vends, je reçois 45, mais je serai forcé d'acheter 100 actions de DRYS sur l'expiration de mai Date si elles sont des transactions inférieures à 5. Supposons, DRYS est encore 4,75 sur la date d'expiration de mai et j'achète les actions. Puisque j'ai recueilli 45 pour chaque contrat (100 actions), mon coût net sur les 100 actions est vraiment comme suit: 5 fois 100 500, moins les 45 en prime d'option, signifie que mon coût est de 455 pour 100 actions de DRYS et les actions sont Vendant pour 4,75 ou 475 pour 100 actions. Lorsque vous vendez seulement un contrat, ce n'est pas trop intéressant, mais si vous faites plus, il peut devenir très lucratif. Lorsque vous considérez que vous pouvez obtenir payé près de 10 de la valeur de stock dans environ 1 mois, il est facile de voir le potentiel de gains. Il ya des manières intéressantes de jouer ceci après un échange initial si l'option est exercée et vous achetez les actions. Bien sûr, si ce stock traite à 5 ou plus, je conserve la prime d'option et n'achète pas les actions, auquel cas, je peux juste faire le même commerce le mois prochain, peut-être pour le contrat de juin. Si je ne finissent par acheter les actions, et ils continuent de négocier à 4,75, je pourrais vendre pour un petit bénéfice puisque mon coût est seulement 4,55 par action après affacturage de la prime d'options. Une autre stratégie est de conserver les actions et de vendre des appels couverts sur ce poste, ce qui porterait actuellement à environ 25 par contrat. Cela réduirait encore la base des coûts de 4,55 à 4,30. Vous pouvez voir comment il ya de nombreuses façons de jouer et de gérer chaque situation avec une forte chance de faire des gains solides. C'est juste un exemple simple, et vous devez bien comprendre les risques dans les options avant de les considérer. Alors que j'ai essayé d'expliquer la stratégie, la liste des stocks ci-dessous sont mieux utilisés comme des idées possibles pour les investisseurs qui sont déjà expérimentés dans le négoce d'options. Il est très important de ne pas vous exposer à trop de risques avec des options, surtout avec n'importe quel stock unique. La plupart de ces entreprises négocient près de leur moyenne mobile de 200 jours, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être commercial près de ces mêmes niveaux lorsque les options expirent. Voici les entreprises que je trouve des primes d'options de grande en: Dry Ships (DRYS) part sont en négociation à 4,75. Dry Ships exploite des navires à sec et des foreuses. Le stock a chuté de 52 semaines hauts de 6,82 par action. La moyenne mobile de 50 jours est de 4,89 et la moyenne mobile de 200 jours est de 4,78. Les estimations de bénéfices pour DRYS sont 1,11 pour 2011. Ces actions sont bon marché et le commerce à moins de 5 fois les bénéfices. Ils se négocient également en dessous de la valeur comptable qui est indiquée à 10.92. Quelles options DRYS à considérer: Lorsque vous voyez la moyenne mobile de 50 et 200 jours est près de 5 sur ces actions, thats un signe assez bon ces actions seront autour de 5 lorsque les options expirent, donc je vais toujours avec les 5 puts et les appels en Ce stock. Vendre le 5 mai mettre des filets d'environ 45 par contrat. JA Solar Company, Ltd. (NASDAQ: JASO) se négocient à environ 6,55. Ces actions ont baissé, à partir d'un maximum de 52 semaines de 10,24. La moyenne mobile de 50 jours est de 7,11 et la moyenne mobile de 200 jours est de 7,19. JASO a des estimations de bénéfices d'environ 1,40 par action pour 2011. La valeur comptable est cotée à 6,22 par action. Ces actions se négocient pour près de la valeur comptable et environ 5 fois les gains. Quelles options JA Solar à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont à environ 7, je voudrais aller avec cela pour l'instant. Vendre le 7 mai mettre des filets environ 70 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 6,30 par action. Yahoo, Inc. (NASDAQ: YHOO) se négocie autour de 16,54. Yahoo exploite un certain nombre de sites Internet bien connus et est basée en Californie. La moyenne mobile de 50 jours est de 16,75 et la moyenne mobile de 200 jours est de 15,65. YHOO est estimé à gagner environ 76 cents par action en 2011 et 92 cents en 2012. Yahoo détient des participations dans Alibaba en Chine et Yahoo Japan, qui il peut être en mesure d'encaisser à l'avenir. Yahoo Japan a une valeur estimée à environ 8 milliards, donc il ya beaucoup de valeur à débloquer dans ces actions. Quelles options Yahoo envisager: Encore une fois, je voudrais utiliser les moyennes mobiles pour me faire savoir ce que le stock est susceptible de commerce pour la prochaine date d'expiration. Dans ce cas, 16 est l'option avec laquelle j'aime travailler. Vendre le 16 mai mettre des filets d'environ 60 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 15,50 par action. LDK Solar (NYSE: LDK) est négociée à environ 11,63. La moyenne mobile de 50 jours est de 12,41 et la moyenne mobile de 200 jours est de 10,27. LDK a un fort potentiel de revenus et basé sur les conseils de la société, il semble qu'ils pourraient gagner plus de 3 par action en 2011. Cela met le ratio PE à environ 4 qui est extrêmement faible pour l'une des principales sociétés solaires. La valeur comptable est cotée à 7,80 par action. Quelles options LDK à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont entre 12,21 et un peu plus de 10, j'irais avec 11 mises pour l'instant. Vendre le 11 mai mettre, filets environ 60 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 10,40 par action. Les actions de Nokia Corp (NYSE: NOK) sont cotées à 8.74. Nokia est une société leader de téléphonie mobile. La moyenne mobile de 50 jours est d'environ 9,00 et la moyenne mobile de 200 jours est d'environ 9,68. Les estimations de bénéfices pour NOK sont un peu plus de 70 cents par action en 2011, et 80 cents pour 2012, donc le ratio PE est d'environ 12 sur ces actions. Nokia verse un dividende d'environ 46 cents par action, ce qui équivaut à un rendement de 5,4. Quelles options NOK à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont autour de 9, je voudrais aller avec 9 puts pour l'instant. Vendre le 9 mai mettre des filets d'environ 92 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 8,08 par action. Un bonus supplémentaire est que si vous finissez par posséder ces actions, vous pouvez collecter un dividende solide. Les actions de Supervalu (NYSE: SVU) se négocient à 9,08. Supervalu est une société leader de l'épicerie et est basée au Minnesota. La moyenne mobile de 50 jours est d'environ 8,36 et la moyenne mobile de 200 jours est d'environ 9,08. Les estimations de bénéfices pour SVU sont 1,29 par action en 2011 et 1,19 pour 2012 donc le ratio PE est d'environ 7 sur ces actions. Supervalu paie un dividende d'environ 35 cents par action, ce qui équivaut à un rendement de 4,6. Quelles options SVU à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont proches de 9, j'irais avec 9 puts. Vendre le 9 mai mettre des filets d'environ 60 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 8,40 par action. Un bonus supplémentaire est que si vous finissez par posséder ces actions, vous pouvez collecter un dividende solide. Les actions de Ford Motor Co. (NYSE: F) sont cotées à 14,98. La moyenne mobile de 50 jours est d'environ 15,09 et la moyenne mobile de 200 jours est d'environ 14,49, donc ces actions se négocient près de niveaux de soutien élevé. Les actions de Ford ont atteint un sommet de 52 semaines de 18,97 plus tôt cette année. Les estimations de bénéfices pour F sont de 1,91 par action en 2011 et encore plus pour 2012, ce qui met le ratio PE à environ 7. Quelles options F à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont près de 15, je serais avec 15 puts. Vendre le 15 mai mettre des filets environ 68 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 14,32 par action. Les données proviennent de Yahoo Finance et Stockcharts. Les informations et données sont considérées comme exactes, mais aucune garantie ou représentation n'est faite. Rougemont n'est pas un conseiller en placement enregistré et ne fournit pas de conseils en placement spécifiques. Ces informations sont uniquement de nature éducative et ne sont pas destinées à servir de base à toute décision d'investissement. Comme les options de vente à haut risque de vente sur ces stocks volatils 6 février 2011 5:29 AM Stocks attendant un changement massif de prix verra options primes Gonfler en conjonction avec la volatilité implicite. Certains préfèrent acheter ces stocks et les détenir avec les enjeux associés à risque élevé. Certains achèteront des actions mais couvriront fortement les appels couverts en argent. D'autres vendront des options de vente sécurisées qui sont hors de l'argent pour obtenir le même effet. (S'il vous plaît noter ce n'est pas l'écriture des options nues) Appels couverts ou espèces sécurisé Put Selling Ce problème est arrivé avant au sujet de ce qui est un meilleur choix. Chaque côté a ses forces et ses faiblesses. Une écriture approfondie dans les couvertures d'argent est bénéfique si des dividendes sont disponibles sur les actions. Vous réduisez votre coût net par action par le biais d'appels couverts, augmentant ainsi efficacement les rendements. Mais il est peu probable qu'un stock de volatilité implicite extrêmement élevé ait de gros dividendes, comme une société de premier ordre. En outre, les primes d'options sont réduites pour tenir compte des dividendes futurs. Écriture d'appel couvert sur les stocks élevés de volatilité implicite vous aide à atteindre votre objectif d'apprécier les cours des actions puisque vous achetez des actions qui devraient aider à soutenir les prix. (Vous voudrez peut-être en savoir plus sur l'application de l'écriture de l'appel couvert aux actions Blue Chip). La vente de cash-secured puts a le avantage de moins de frais de transaction que l'écriture d'appel couvert puisque vous ne vendez qu'un seul produit au lieu d'acheter des actions et de vendre des appels. L'un des facteurs déterminants les plus importants entre lesquels la méthode à choisir va probablement être l'intérêt ouvert et le volume. Vous voudrez peut-être acheter des actions et de vendre en profondeur dans le cours des appels, mais si il ya seulement une poignée de l'intérêt ouvert avec une liquidité réduite, vous pouvez obtenir un mauvais prix lorsque vous avez à vendre à l'offre. Les options de vente comparables peuvent avoir un intérêt extrêmement élevé ouvert vous donnant le point d'entrée concurrentiel que vous recherchez avec un spread bidask serré. Il pourrait aller de l'autre côté aussi. Aussi, garder un œil attentif sur le volume des options depuis une étude a lié une flambée des contrats aux prix des actions futures. Vous pouvez lire à ce sujet ici. Haute volatilité impliquée Gardez à l'esprit, nous sommes cueillette certains des stocks les plus volatiles et risqués sur le marché. Notre espoir est que les cours des actions ne tomberont pas à notre prix d'exercice des options de vente écrites, nous permettant ainsi de garder tout le profit. Si elle tombe en dessous de la grève, nous allons acheter le stock à l'avenir qui pourrait conduire à une perte de profit totale. OTCPK: CCME Septembre 2011 Colonne avec un prix d'exercice de 10. Prix de l'action actuelle autour de 12. Plus de 50 retour est le prix des actions sont au-dessus de 10 par l'automne. Les prix ont récemment échoué d'environ 24, et un peu d'appui autour de 8. Point de rupture devrait être quelque part entre 8 - 8,50 selon le moment où vous le commerce. Les allégations de fraude balancent cette agence de publicité chinoise. ALY Allis Chalmers Avril ou Mai 2011 Met avec une grève de 7,50 peut retourner plus de 60 bénéfices si les prix ne tombent pas trop loin de l'endroit où il négocie juste quelques centimes au-dessus de ce moment. Le seuil de rentabilité est d'environ 4,50. Ce stock est dans l'industrie du pétrole et du gaz et des services. DCTH Janvier 2012 Pts avec 10 grève (10,50 prix actuel) peut retourner environ 64 profits si les prix ne vont pas beaucoup plus bas. Le seuil de rentabilité est d'environ 6,50. Cette industrie de la santé travaille sur les traitements de livraison de cancer afin que les approbations de la FDA sont d'une importance primordiale. Encore une fois, gardez à l'esprit que ce n'est approprié pour les gens qui veulent ajouter une éclaboussure d'excitation à risque élevé dans leur alimentation. D'autres stocks pharmaceutiques tels que ARNA ont montré les dangers des entreprises cherchant une décision binaire comme une approbation de la FDA. Si vous aimez marcher sur le côté sauvage, la vente de trésorerie sécurisée met sur ces stocks élevés de volatilité implicite pourrait être une augmentation de la pression artérielle pour gagner éventuellement quelques dollars supplémentaires. Ceux-ci pourraient également être de bonnes pièces à court potentiel, si vous êtes dans les stocks momentum. Divulgation: Je n'ai aucune position dans aucun des stocks mentionnés, et aucun plan pour lancer des positions dans les prochaines 72 heures. Lire l'article completPCLN Stock 8211 Options à faible risque et paiements à taux élevé Je préfère vraiment les compagnies comme Priceline (PCLN), mais elles négocient à des prix très élevés. Ainsi, je ne voulais pas risquer d'acheter 100 parts de PCLN stock, seulement pour le voir tomber 150 points. Itrsquos une entreprise prospère, juste un stock hellip instable alors comment pourrais-je saisir un peu à la hausse, mais le faire à un risque beaucoup plus faible, j'ai vendu met nu. L'un des grands concepts derrière les options est de les utiliser comme des couvertures pour réduire les risques. Pendant de nombreuses années, je générer des revenus en achetant un stock et la vente d'appels couverts. Puis j'ai réalisé que je pouvais accomplir la même chose en ne tenant pas le stock à tous et de vendre des mises nus contre le stock. Si j'étais disposé à détenir le stock en premier lieu, alors je devrais être disposé à au lieu de payer pour avoir le stock mis à moi. Cela a réduit mon risque dans la mesure où je n'avais pas à mettre beaucoup de capital à travailler en achetant réellement le stock sous-jacent, et je pouvais plutôt mettre l'argent pour travailler ailleurs, sauf si le stock a été mis à moi. J'ai étendu le concept de vente de nu met il ya quelques années. Les Letrsquos utilisent le stock PCLN comme exemple. Au moment où j'écris, les actions de PCLN se négocient à 1 178. J'aime Priceline sur le long terme, mais Irsquom soucieux d'être exposé à un mdash soudaine descendant en particulier si cela se produit dans une correction globale du marché, et mes émotions obtenir le meilleur de moi. Je donrsquot voulez vendre, prendre une grosse perte, seulement pour le voir grimper en arrière. Tout d'abord, j'essaie d'évaluer la juste valeur de l'action sur une base rapide et sale pour la croissance. PCLN a 4,8 milliards de dollars en trésorerie nette et 51 millions d'actions en circulation, donc il a environ 95 par action en espèces, ce qui lui donne un prix effectif de 1 083. PCLN devrait croître EPS 24 à 50,95 par action l'année prochaine, ce qui lui donne un PE de 21. Sur un ratio PEG, alors, itrsquos en fait un peu sous-évalué. Donc, si j'ai des actions PCLN mis à moi à tout prix inférieur à ce qu'il est maintenant, je le considère comme une bonne affaire. J'aime choisir un prix d'exercice d'environ 20-25 au-dessous du prix actuel pour tenir compte d'une correction du marché ou d'un manque de bénéfice, tout en jalonnant une date d'expiration au moins six mois à partir de maintenant afin qu'une telle correction ait une chance d'être annulée. Cela signifie que Irsquom est à la recherche d'une grève PCLN en juillet 2014, quelque part autour de 900 (net d'argent comptant). Cela a mis fin à 20,70 le lundi après-midi. Irsquoll être heureux de prendre que 2.070, et si le stock obtient mis à moi, bien je obtenir le stock à un prix effectif de 879.30, près de 300 ci-dessous où le stock effectivement commerces aujourd'hui. Si le stock de PCLN continue de monter, je manque, mais cela signifie que mes puts deviendront de moins en moins à mesure que le temps passe et que les hausses de prix. Je peux ensuite racheter que mettre et vendre un autre à une grève plus élevée ou plus tard expiration. C'est exactement ce que j'ai fait cette année. PCLN est passé de 623 à 1 178 au cours des 52 dernières semaines. Si j'avais acheté 100 actions, Irsquod serait sur la lune, avec un gain de papier de 55.000. Mais Irsquoll vous le dira tout de suite, je n'aurais pas bien dormi cette année, et j'aimerais avoir vendu ma position de stock de PCLN peu à peu avant de prendre tout ce gain. Au lieu de cela, en utilisant cette stratégie, Irsquove a recueilli près de 12.000 en primes, et je me suis exposé à beaucoup moins de risques. Encore une fois, itrsquos important de souligner que vous ne devriez pas entrer dans ce genre de stratégie, sauf si vous avez l'argent pour couvrir l'achat de la quantité appropriée d'actions, et vous avez besoin d'aimer le stock, même dans le cas d'une énorme baisse de son prix. D'autres stocks que vous pourriez envisager pour cette stratégie sont Amazon (AMZN), puisqu'il s'agit d'une entreprise de qualité que Irsquod est heureux de posséder Visa (V) et MasterCard (MA) parce que les deux font partie d'un oligopole, ont de grandes primes et arentrsquot probable Souffrent d'une combustion interne et Google (GOOG) parce que hellip bien, itrsquos Google. À la date de rédaction de ce document, Lawrence Meyers a tenu une position de vente nu sur PCLN avril 2014 900 grève. Il est président de PDL Broker, Inc .. qui finance le financement, les investissements stratégiques et les achats d'actifs en difficulté entre les entreprises de capital-investissement et les entreprises. Il a également écrit deux livres et blogs sur la politique publique, l'intégrité journalistique, la culture populaire et les affaires mondiales. Contactez-le à pdlcapital66gmail et suivez ses tweets ichabodscranium. Article imprimé à partir de InvestorPlace Media, investorplace201312pcln-stock-options. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC
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